Composé de 20 personnes localisées dans 4 pays, le Département Finance est en charge de la comptabilité et du contrôle de gestion des produits, des dépenses, du contrôle financier des sociétés juridiques ainsi que de l'élaboration des budgets et des plans stratégiques.

Rattaché(e) au Contrôleur Financier Senior, vos responsabilités seront les suivantes:

• Etre en charge des procédures de contrôle financier :

- Auditer les procédures de contrôle financier
- Créer une liste des taches et controles à effectuer
- Formaliser avec chaque contrôleur financier les procédures relatives à leur filiale
- Partager avec l'équipe les résultats de l'audit et proposer des améliorations et recommandations dans le but de définir les procédures communes applicables au dit périmètre ainsi que le rôle d'un prestataire comptable et financier commun.
- Créer et mettre à jour un dossier permanent comptable, financier, juridique pour chacune des entités d'AXA Real Estae

• Etre en charge des reportings et du contrôle financier mensuel des entités:

- Fournir le calcul des revenus aux prestataires externes pour comptabilisation
- Centraliser les factures fournisseurs, obtenir les bons à payer et les transmettre aux prestataires externes
- Préparer les écritures d'inventaires mensuelles et les adresser aux prestataires externes
- Valider les états financiers envoyés par le prestataire externe
- Convertir, charger et contrôler les données locales dans l'outil SAP
- Préparer et assurer le suivi des prévisions de trésorerie et des besoins d'investissement
- Préparer le reporting trimestriel Magnitude (outil de consolidation)

Composé de 20 personnes localisées dans 4 pays,vos principales responsabilités seront les suivantes:

Tenue de la comptabilité

- Emission des factures sur la base des éléments transmis par le contrôleur de gestion et/ou par les gestionnaires.
- Emission des justificatifs de facture
- Préparation et émission des tableaux excel de transfert des écritures vers la CSP (comptabilité des fonds)
- Comptabilisation des factures
- Suivi des encaissements et des relances clients. Etre l'interlocuteur privilégié avec les Fund Managers.

Clôture mensuelle

- Enregistrements des provisions mensuelles
Factures à établir
Avoir à établir
Produits constatés d'avance
(Éléments préparés et fournis par le contrôleur de gestion),
- Recouvrement
- Fiscalité, dans le champ / hors champs d'application de la TVA etc ; justificatif de la TVA intracommunautaire
- TVA : Cadrage de TVA de fin de période et déclaration mensuelle

Clôture trimestrielle

- En plus des travaux mensuels, aide à l'élaboration des états consolidés en norme IFRS dans l'outil Magnitude. Résolution points bloquants, réconciliation Interco clients, aide à l'établissement de tableaux d'informations annexes à la liasse demandés par le service consolidation.
- Répondre aux demandes des commissaires aux comptes lors des arrêtés de juin et de décembre pour communiquer les éléments justificatifs des provisions et de facturation
- Assister le contrôleur financier dans le cadre de la réalisation des cash Forecast et Board des arrêtés comptables de juin et de décembre.

Process

- Bonne application des procédures
- Prendre part aux projets transversaux relatifs à la comptabilité clients : amélioration procédures existantes, meilleur utilisation de l'outil SAP

Missions ad hoc

- Participer dans les autres travaux et projets de l'équipe comptable
- Assister le contrôleur financier dans le cadre des enquêtes INSEE mensuelles et annuelles